一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    部門：永州市中心醫(yī)院                                                                                                        公開05表

                                                                                                                                 單位：萬元

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)151099.89萬元。與上年相比，增加1988.03萬元，增長1.33%，主要是因?yàn)?023年度財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目比上年有所增加，新增項(xiàng)目如新冠疫情防控醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助、新冠重癥救治和轉(zhuǎn)運(yùn)能力提升項(xiàng)目以及新冠患者救治退費(fèi)項(xiàng)目。

2023年度支出總計(jì)149429.49萬元。與上年相比，增加369.76萬元，增長0.25%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)占總支出的比例為39.95%，2023年發(fā)放的往年度基礎(chǔ)績效獎和年度考核獎計(jì)入此項(xiàng)費(fèi)用中。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)151099.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入5644.54萬元，占3.74%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入144922萬元，占95.91%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入533.35萬元，占0.35%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)149429.49萬元，其中：基本支出146121.99萬元，占97.79%；項(xiàng)目支出3307.50萬元，占2.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5644.54萬元，與上年相比，增加2927.38萬元,增長107.74%，主要是因?yàn)?023年度新增財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目如新冠疫情防控醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助、新冠重癥救治和轉(zhuǎn)運(yùn)能力提升項(xiàng)目以及新冠患者救治退費(fèi)項(xiàng)目。

2023年度財(cái)政撥款支出總計(jì)4070.34萬元，與上年相比，增加1353.18萬元,增長49.80%，主要是因?yàn)?023年度新增財(cái)政項(xiàng)目新冠疫情防控醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助、新冠重癥救治和轉(zhuǎn)運(yùn)能力提升項(xiàng)目以及新冠患者救治退費(fèi)等項(xiàng)目收入，對應(yīng)的財(cái)政撥款支出有所增長。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出4070.34萬元，占本年支出合計(jì)的2.72%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1353.18萬元，增長49.80%，主要是因?yàn)?023年度財(cái)政加大對醫(yī)院在新冠疫情防控人員、設(shè)備以及患者救治等方面補(bǔ)助。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出4070.34萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出4070.34萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為451.34萬元，支出決算數(shù)為4070.34萬元，完成年初預(yù)算的901.83%，其中：

1、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為451.34萬元，支出決算為762.84萬元，完成年初預(yù)算的169.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本支出人員經(jīng)費(fèi)2023年年初預(yù)算數(shù)為402.84萬元，而其他綜合醫(yī)院改革補(bǔ)償年初預(yù)算未安排，為年中追加安排的。

2、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）公共衛(wèi)生（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3307.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未安排，為年中追加安排的腦卒中篩查、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、新冠感染重癥救治和轉(zhuǎn)運(yùn)能力提升項(xiàng)目一般債券、新冠肺炎疫情防控醫(yī)務(wù)人員臨時工作補(bǔ)助等公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出762.84萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)402.84萬元，占基本支出的52.81%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼。

公用經(jīng)費(fèi)360萬元，占基本支出的47.19%，主要包括醫(yī)療設(shè)備維修(護(hù))費(fèi)。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年持平。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。2023年度我單位未開展因公出國（境）活動。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。2023年度我單位無公務(wù)接待財(cái)政撥款支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元， 本單位無更新公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2023年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位屬于公益一類事業(yè)單位（或公益二類事業(yè)單位），不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，本單位2023年度未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額2534.89萬元，其中：政府采購貨物支出2244.89 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出290萬元。授予中小企業(yè)合同金額1538.45萬元，占政府采購支出總額的60.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1538.45萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的68.53%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位資產(chǎn)總值年初余額200526.73萬元，其中包括流動資產(chǎn)67027.05萬元，固定資產(chǎn)86856.64萬元，無形資產(chǎn)36721.4萬元，其他資產(chǎn)9921.64萬元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備等。占用辦公用房27900平方米。價值50萬以上通用設(shè)備及專用設(shè)備241臺，價值100萬以上通用設(shè)備及專用設(shè)備129臺。公務(wù)用車22  輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車17輛、其他用車5輛。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

1、重大傳染病防治腦卒中篩查項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

2023年項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算72萬，1-9月產(chǎn)生費(fèi)用36.8萬，占預(yù)算51.1%。其中試劑20萬、仁灣衛(wèi)生院9.5萬、小禮品印刷費(fèi)4.6萬、動員費(fèi)0.9萬、物資耗材1.6萬、培訓(xùn)等0.2萬，除培訓(xùn)費(fèi)及物資耗材外其他費(fèi)用均為列支。

（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況

2023年項(xiàng)目支出績效總目標(biāo)：1、2023年度完成院內(nèi)綜合干預(yù)1300例，院外篩查干預(yù)4000例；2、完成2022年度2028例中危高危人群12個月隨訪，完成1055高危人群6個月隨訪。1-9月已完成項(xiàng)目支出績效目標(biāo)：1、院內(nèi)綜合干預(yù)1242例，進(jìn)度95.6%，院外篩查干預(yù)3189例，進(jìn)度79.7%；2、完成2022年度1244例中危高危人群12個月隨訪，進(jìn)度61.3%，完成1055高危人群6個月隨訪，進(jìn)度100%。

2、   住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

根據(jù)《湖南省衛(wèi)生健康委科教處關(guān)于提前下達(dá) 2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)）補(bǔ)助資金撥付說明的函》湘衛(wèi)科教處便函〔2023〕1號文件，2023年度應(yīng)撥付我院中央住培專項(xiàng)資金390萬元，省級財(cái)政資金131萬元，醫(yī)院暫未收到此筆經(jīng)費(fèi)。2023年截止到9月醫(yī)院共計(jì)收到省級財(cái)政資金117萬元。2023年1-9月醫(yī)院共計(jì)支出專項(xiàng)資金299.8萬元，配套資金360萬元，其中住院醫(yī)師生活補(bǔ)助總計(jì)發(fā)放237.09萬元，培訓(xùn)基地教學(xué)實(shí)踐活動發(fā)放基地教學(xué)酬金、師資外出培訓(xùn)、住培臨床技能及理論培訓(xùn)考核、教學(xué)督導(dǎo)等相關(guān)酬金共計(jì)62.75萬元。

住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)為跨年度工作項(xiàng)目，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)提前撥付。永州市中心醫(yī)院作為國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，2023年度承擔(dān)143名住院醫(yī)師的相關(guān)培訓(xùn)工作的開展。

按照省廳下達(dá)的招收計(jì)劃面向2023年度全社會進(jìn)行培訓(xùn)對象的招錄，通過加大宣傳力度，提高影響力，利用多種媒介，廣泛進(jìn)行社會宣傳的方式，順利完成省級下達(dá)的47人的招錄任務(wù)，2023年度共計(jì)招錄住院醫(yī)師58人，在讀研究生6人，共計(jì)64人。

3、全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于改革完善全科醫(yī)生培養(yǎng)與使用激勵機(jī)制的意見》（國辦發(fā)【2018】3號）、《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于印發(fā)全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)大綱（2019年修訂版）的通知》、（國衛(wèi)辦科教發(fā)【2019】13號）和《財(cái)政部國家衛(wèi)生健康委國家醫(yī)保局國家中醫(yī)藥局國家疾控局關(guān)于修訂基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的通知》（財(cái)社【2022】31號）等文件精神，2023年永州市中心醫(yī)院全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)基地共招收50名學(xué)員，中央經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1.5萬元/人/年，用于培訓(xùn)過程中學(xué)員的食宿費(fèi)、培訓(xùn)考核、基地師資帶教補(bǔ)助及師資培訓(xùn)、教學(xué)實(shí)踐活動等支出。

一、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

永州市中心醫(yī)院根據(jù)湘衛(wèi)科教發(fā)【2022】15號文件的相關(guān)要求在永州市衛(wèi)生健康委的指導(dǎo)下，對本院在培的50名全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)學(xué)員進(jìn)行理論授課、臨床輪科、個性化需求培養(yǎng)、臨床技能培訓(xùn)、理論考核、師資培訓(xùn)等全方位的項(xiàng)目實(shí)施。

二、績效運(yùn)行監(jiān)控情況

根據(jù)湘衛(wèi)科教發(fā)【2022】15號文件的相關(guān)要求，本院財(cái)務(wù)部會同科教部嚴(yán)格遵守國家專項(xiàng)資金?？顚Ｓ玫脑瓌t，規(guī)范、科學(xué)的使用全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)專項(xiàng)資金，永州市衛(wèi)健委不定期監(jiān)督資金的使用情況。

（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

目前培訓(xùn)項(xiàng)目總預(yù)算75萬，已執(zhí)行43.9萬，項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率為58.5%。

（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況

培訓(xùn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)正在持續(xù)推進(jìn)中。

（三）存在的問題及原因分析

1、預(yù)算績效管理觀念淡薄，缺乏主動性，預(yù)算績效管理實(shí)施時間短、范圍廣、基礎(chǔ)弱，可借鑒經(jīng)驗(yàn)不多，理念扎根不深。比如，由于預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督力度不夠，導(dǎo)致以往年度執(zhí)行率針對性差、參考價值低，容易造成預(yù)算失效。出現(xiàn)這種情況，主要原因在于部門預(yù)算單位未形成統(tǒng)一的認(rèn)知和制度，只重視資金預(yù)算，不重視績效管理，沒有真正認(rèn)清績效管理的重要性和優(yōu)越性。必須提高預(yù)算績效管理的主動性，從先有預(yù)算再排項(xiàng)目向先有項(xiàng)目再排預(yù)算轉(zhuǎn)變。

2、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制不夠健全，預(yù)算的監(jiān)督考核環(huán)節(jié)不完善，主要原因部分部門存在預(yù)算執(zhí)行項(xiàng)目不細(xì)化，項(xiàng)目開展只有預(yù)算沒有結(jié)算，造成好的經(jīng)驗(yàn)無法傳承完善，問題無法調(diào)整修正；績效評價結(jié)果不具體，這些都會造成信息的不對稱和溝通的不順暢，最終制約著預(yù)算績效管理的正常開展，需要專職的監(jiān)督部門全過程、全方位地介入整個環(huán)節(jié)中，科學(xué)制定年度經(jīng)營計(jì)劃和工作任務(wù)，層層量化細(xì)化，由各業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格按照經(jīng)營目標(biāo)，對各科室的業(yè)務(wù)活動進(jìn)行計(jì)劃與控制，加強(qiáng)預(yù)算引導(dǎo)與考核，月月跟蹤，壓實(shí)責(zé)任，有效把預(yù)算目標(biāo)轉(zhuǎn)化到實(shí)際工作中去，以確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。  

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附 件

2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

一、腦卒中高危人群篩查和干預(yù)項(xiàng)目

           二、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)

        三、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)：全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)）